Детальный финансовый отчет содержит расширенную информацию о результатах проведения платежей и связанных с ними комиссиях. Для просмотра детального отчета выполните следующие действия:
-
Перейдите на страницу Бухгалтерия > Финансовые отчеты.
-
Задайте параметры поиска финансового отчета.
-
Нажмите Искать, чтобы увидеть результаты поиска.
-
Нажмите на номер требуемого отчета.
Страница детализации финансового отчета визуально разделена на 7 блоков с параметрами, описанными в таблице ниже.
Таблица: Параметры детального финансового отчета
|
Параметр |
Описание |
Примечание |
|---|---|---|
|
Идентификатор отчета |
||
|
Номер отчета |
Номер финансового отчета. |
Формат: “Финансовый отчет: <Идентификатор магазина>.<Код платежного шлюза, по которому составлен отчет>.<Код валюты отчета по ISO 4217>.<Дата отчета>” |
|
Сводная информация |
||
|
Дата |
Дата отчета, за которую взяты транзакционные данные. |
Формат: “YYYY-MM-DD” |
|
Компания |
Имя компании торговца. |
Указывается из настроек учетной записи торговца. |
|
Магазин |
Имя магазина торговца. |
Указывается из настроек магазина торговца. |
|
Валюта отчета |
Валюта финансового отчета. |
Формат: ISO 4217. |
|
Номер отчета |
Номер финансового отчета. |
Формат: “<Идентификатор магазина>.<Код платежного шлюза, по которому составлен отчет>.<Код валюты отчета по ISO 4217>.<Дата отчета>” |
|
Объем платежей |
Сумма всех успешных транзакций типа Платеж (Payment) и Списание средств (Capture). |
|
|
Payout volume |
Сумма всех успешных транзакций типа Перевод (Payout). |
|
|
Credit volume |
Сумма всех успешных транзакций типа Выплата (Credit). |
|
|
Возвращенные платежи |
Сумма всех успешных транзакций типа Возврат средств (Refund). |
|
|
Оспоренные платежи |
Сумма всех успешных транзакций типа Оспоренный платеж (Chargeback). |
|
|
Успешный платежи |
Количество всех успешных транзакций типа Платеж (Payment). |
|
|
Неуспешные платежи |
Количество всех неуспешных транзакций типа Платеж (Payment). |
|
|
Успешные авторизации |
Количество всех успешных транзакций типа Авторизация (Authorization). |
|
|
Неуспешные авторизации |
Количество всех неуспешных транзакций типа Авторизация (Authorization). |
|
|
Успешные отмены авторизации |
Количество всех успешных транзакций типа Отмена авторизации (Void). |
|
|
Неуспешные отмены авторизации |
Количество всех неуспешных транзакций типаОтмена авторизации (Void). |
|
|
Успешные списания средств |
Количество всех успешных транзакций типа Списание средств (Capture). |
|
|
Неуспешные списания средств |
Количество всех неуспешных транзакций типа Списание средств (Capture). |
|
|
Успешные выплаты |
Количество всех успешных транзакций типа Выплата (Credit). |
|
|
Неуспешные выплаты |
Количество всех неуспешных транзакций типа Выплата (Credit). |
|
|
Успешные выплаты со счета на карту |
Количество всех успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout). |
|
|
Неуспешные выплаты со счета на карту |
Количество всех неуспешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout). |
|
|
Возвраты платежей |
Количество всех успешных транзакций типа Возврат средств (Refund). |
|
|
Отмены |
Количество всех успешных транзакций типа Отмена (Reversal). |
|
|
Оспоренный платеж |
Количество всех успешных транзакций типа Оспоренный платеж (Chargeback). |
|
|
Удержанный страховой депозит |
Сумма страхового депозита, удержанного за отчетную дату. |
|
|
Возвращенный страховой депозит |
Сумма страхового депозита, возвращенного в отчетную дату. |
В скобках указан номер финансового отчета, в котором возвращенный страховой депозит был удержан. |
|
Дата оплаты |
Дата учета выплаты торговцу по данным этого финансового отчета.
|
Если сумма, подлежащая к выплате торговцу, не была выплачена, то в поле будет указано “not yet”. |
|
Итого торговцу |
Сумма, подлежащая к выплате торговцу за отчетную дату по данному финансовому отчету. |
|
|
Валюта |
||
|
Валюта |
Валюта финансового отчета. |
Формат: ISO 4217 Для каждой валюты каждого платежного шлюза в системе задаются собственные тарифы и, как следствие, система генерирует отдельные финансовые отчеты. |
|
Страховые депозиты |
||
|
Ставка |
Процент от суммы каждой успешной транзакции типа Платеж или Списание средств, который будет удержан в качестве страхового депозита. |
|
|
Дни |
Количество дней, в течение которых удерживается страховой депозит. |
|
|
Стоимость операций |
||
|
Покупка/ Продажа |
||
|
Платеж |
Успешный: фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Платеж (Payment). Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа Платеж (Payment). %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа Платеж (Payment). |
|
|
Авторизация |
Успешный: фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Авторизация (Authorization). Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа Авторизация (Authorization). %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа Авторизация (Authorization). |
|
|
Списание |
Успешный: фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Списание средств (Capture). Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа Списание средств (Capture). %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа Списание средств (Capture). |
|
|
Отмена авторизации |
Успешный: фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Отмена авторизации (Void). Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа Отмена авторизации (Void). %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа Отмена авторизации (Void). |
|
|
Кредит |
Успешный: фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Выплата (Credit. Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа Выплата (Credit. %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа Выплата (Credit). |
|
|
Выплата |
Успешный: фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Перевод средств (Payout). Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа Перевод средств (Payout). %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа Перевод средств (Payout). |
|
|
P2P |
Успешный: минимально взимаемая сумма. Неуспешный: фиксированная сумма, взимаемая за неуспешную транзакцию типа P2P. %: процент от суммы, взимаемый за успешную транзакцию типа P2P. |
|
|
Возврат средств |
Фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Возврат средств (Refund). |
|
|
Оспоренный платеж |
Фиксированная сумма, взимаемая за успешную транзакцию типа Оспоренный платеж (Chargeback). |
|
|
Услуги процессинга |
||
|
Плата по ставке |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Платеж (Payment) и Списание средств (Capture) по процентной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: amount_payment - сумма всех успешных транзакций типа Платеж (Payment); amount_capture - сумма всех успешных транзакций типа Списание средств (Capture); R - процентная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Payout volume |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout) по процентной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: (amount_payout * R), где amount_ payout - сумма всех успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout); R - процентная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Credit volume |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Выплата (Credit) по процентной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: (amount_credit * R), где amount_ credit - сумма всех успешных транзакций типа Выплата (Credit); R - процентная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Успешные платежи |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Платеж (Payment) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Платеж (Payment); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Неуспешные платежи |
Комиссия торговца за обработку неуспешных транзакций типа Платеж (Payment) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество не успешных транзакций типа Платеж (Payment); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Успешные авторизации |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Авторизация (Authorization) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Авторизация (Authorization); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Неуспешные авторизации |
Комиссия торговца за обработку неуспешных транзакций типа Авторизация (Authorization) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество не успешных транзакций типа Authorization (Авторизация); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Успешные отмены авторизации |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Отмена авторизации (Void) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Отмена авторизации (Void); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Неуспешные отмены авторизации |
Комиссия торговца за обработку неуспешных транзакций типа Отмена авторизации (Void) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество не успешных транзакций типа Отмена авторизации (Void); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Успешные списания средств |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Списание средств (Capture) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Списание средств (Capture); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Неуспешные списания средств |
Комиссия торговца за обработку неуспешных транзакций типа Списание средств (Capture) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество не успешных транзакций типа Списание средств (Capture); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rate) для данного типа транзакций. |
|
Успешные выплаты |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Выплата (Credit) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Выплата (Credit); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Неуспешные выплаты |
Комиссия торговца за обработку неуспешных транзакций типа Выплата (Credit) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество не успешных транзакций типа Credit (Выплата); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Успешные выплаты со счета на карту |
Комиссия торговца за обработку успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Неуспешные выплаты со счета на карту |
Комиссия торговца за обработку неуспешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество не успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Возвраты платежей |
Комиссия торговца за обработку транзакций типа Возврат средств (Refund) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Возврат средств (Refund); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Отмены |
Комиссия торговца за обработку транзакций типа Отмена (Reversal) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Отмена (Reversal); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Оспоренный платеж |
Комиссия торговца за обработку транзакций типа Оспоренный платеж (Chargeback) по фиксированной части тарифов. |
Рассчитывается по формуле: transaction_number * R, где transaction_number - количество успешных транзакций типа Оспоренный платеж (Chargeback); R - фиксированная часть тарифа Продажи (Sell Rates) для данного типа транзакций. |
|
Итого |
Сумма денег к списанию с торговца за услуги поставщика платежных услуг в соответствии с финансовым отчетом. |
Рассчитывается как сумма значений всех предыдущих полей данного блока. |
|
Доход процессора |
||
|
Ставка |
Маржа: разница между процентной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Платеж (Payment). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Платеж (Payment) по процентной чатси тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: amount_payments - сумма всех успешных транзакций типа Платеж (Payment); margin - маржа для транзакции типа Платеж (Payment). |
|
Успешные платежи |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Платеж (Payment). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Платеж (Payment) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество всех успешных транзакций типа Платеж (Payment); margin - маржа для транзакции типа Платеж (Payment). |
|
Неуспешные платежи |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для неуспешных транзакций типа Платеж (Payment). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки неуспешных транзакции типа Платеж (Payment) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество неуспешных транзакций типа Платеж (Payment); margin - маржа для транзакции типа Платеж (Payment). |
|
Успешные авторизации |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Авторизация (Authorization). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Авторизация (Authorization) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество успешных транзакций типа Авторизация (Authorization); margin - маржа для транзакции типа Авторизация (Authorization). |
|
Неуспешные авторизации |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для неуспешных транзакций типа Авторизация (Authorization). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки неуспешных транзакции типа Авторизация (Authorization) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество неуспешных транзакций типа Авторизация (Authorization); margin - маржа для транзакции типа Авторизация (Authorization). |
|
Успешные отмены авторизации |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Отмена авторизации (Void). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Отмена авторизации (Void) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество успешных транзакций типа Отмена авторизации (Void); margin - маржа для транзакции типа Отмена авторизации (Void). |
|
Неуспешные отмены авторизации |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для неуспешных транзакций типа Отмена авторизации (Void). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки неуспешных транзакции типа Отмена авторизации (Void) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество неуспешных транзакций типа Отмена авторизации (Void); margin - маржа для транзакции типа Отмена авторизации (Void). |
|
Успешные списания средств |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Списание средств (Capture). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Списание средств (Capture) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество успешных транзакций типа Списание средств (Capture); margin - маржа для транзакции типа Списание средств (Capture). |
|
Неуспешные списания средств |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для неуспешных транзакций типа Списание средств (Capture). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки неуспешных транзакции типа Списание средств (Capture) по фиксированной части тарифа. |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество неуспешных транзакций типа Списание средств (Capture); margin - маржа для транзакции типа Списание средств (Capture). |
|
Успешные выплаты |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Выплата (Credit). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Выплата (Credit). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество успешных транзакций типа Выплата (Credit); margin - маржа для транзакции типа Выплата (Credit). |
|
Неуспешные выплаты |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для неуспешных транзакций типа Выплата (Credit). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки неуспешных транзакции типа Выплата (Credit). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество неуспешных транзакций типа Выплата (Credit); margin - маржа для транзакции типа Выплата (Credit). |
|
Успешные выплаты со счета на карту |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки успешных транзакции типа Перевод со счета на карту (Payout). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество успешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout); margin - маржа для транзакции типа Перевод со счета на карту (Payout). |
|
Неуспешные выплаты со счета на карту |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для неуспешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки неуспешных транзакции типа Перевод со счета на карту (Payout). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество неуспешных транзакций типа Перевод со счета на карту (Payout); margin - маржа для транзакции типа Перевод со счета на карту (Payout). |
|
Возвраты платежей |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для транзакций типа Возврат средств (Refund). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки транзакции типа Возврат средств (Refund). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество транзакций типа Возврат средств (Refund); margin - маржа для транзакции типа Возврат средств (Refund). |
|
Отмены |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для транзакций типа Отмена (Reversal). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки транзакции типа Отмена (Reversal). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество транзакций типа Отмена (Reversal); margin - маржа для транзакции типа Отмена (Reversal). |
|
Оспоренный платеж |
Маржа: разница между фиксированной частью тарифа Продажа и Покупка для транзакций типа Оспоренный платеж (Chargeback). Выручка: доход поставщика платежных услуг от обработки транзакции типа Оспоренный платеж (Chargeback). |
Выручка рассчитывается по формуле: transaction_number - количество транзакций типа Оспоренный платеж (Chargeback); margin - маржа для транзакции типа Оспоренный платеж (Chargeback). |
|
Итого |
Сумма выручки поставщика платежных услуг по услугам обработки транзакций в соответствии с финансовым отчетом. |
Рассчитывается как сумма значений всех предыдущих полей данного блока. |
